Одни открывают сделки у уровней, другие в это время свои позиции закрывают. Этим и объясняется активность трейдеров именно у этих уровней. В результате их борьбы торговля от уровней поддержки и сопротивления происходит, либо пробой, либо отскок цены и ее коррекция. Здесь стоит отметить, что прорывы трендовых линий могут быть ложными и истинными. При истинном прорыве происходит смена тренда, а линия прорыва меняет свое качество. Например, если пробой зафиксирован на линии сопротивления, она превращается в поддержку.
А ТЕПЕРЬ НА ПРАКТИКЕ, С ПРИМЕРАМИ
“Медведи” из последних сил валят рынок вниз, но в какой то момент их сил не хватает и рынок разворачивается, образуя минимум. Помимо традиционных методов, инвесторы могут прибегнуть к использованию различных индикаторов технического анализа. Скользящие средние, канальные индикаторы типа Envelopes или полос Боллинджера, числа Фибоначчи, другие стандартные индикаторы помогают трейдерам в точечном анализе и принятии решений. Любому трейдеру необходимо знать принципы работы с этими уровнями, чтобы торговля на валютном рынке форекс была прибыльной и при этом риск не превышал допустимые нормы. Некоторые трейдеры (например, предпочитающие среднесрочную торговлю) специализируются только на торговле во флэте, обходя вниманием остальные виды. Плюсы метода в его относительной стабильности и хорошей предсказуемости.
Разница между основными и краткосрочными уровнями
Простыми словами, верхняя граница канала может сработать как сопротивление, нижняя граница – как поддержка. Линии поддержки строятся по минимумам или подошвам рынка. В этой ситуации “Быки” меняются с “Медведями” местами и образуется другая картина.
- Крайне редко цена касается одного и того же уровня с точностью до пункта.
- Если происходит подобное, такое ценовое движение не является пробоем уровня.
- На дневном графике EURUSD как раз видна зона сдерживания, накопления ордеров и резкого пробоя.
- Мы это видим на графике ниже, где свеча почти задела стоп.
- Основные уровни Фибоначчи (38.2%, 50%, 61.8%) обычно используют, как индикатор уровня поддержки и сопротивления, где цена может остановиться и развернуться.
- Большинство торговых стратегий строятся от уровней поддержки и сопротивления.
Что такое уровень сопротивления?
Именно они будут нашим ключевым инструментом на младших таймфреймах, поэтому важно их определить и нанести на график. На графике фьючерсов на индекс Доу Джонса мы изучаем текущую ситуацию с основными уровнями. Прекрасно видно, как определенные уровни стабильно отрабатывают при столкновении с ними цены. Если уровень часто “пружинит” или отторгает цену, значит он играет для рынка особую роль. После пробоя этого внутреннего бара вниз, рынок опять попытался вернуться к зоне, где состоялся пробой.
Определение локальных уровней и крупных участников
Пока рынок не закроется под нижней границей уровня поддержки, подобных выводов делать не стоит. Рынок колеблется между верхней и нижней границей уровня поддержки. Для того, чтобы определить наиболее эффективный вариант использования уровней поддержки и сопротивления в вашей торговой стратегии, необходимо четко понимать их ключевые свойства.
В восходящем тренде образовался уровень поддержки в районе $62,90 и достаточно сильная консолидация выше уровня. Это давало возможность зайти на продолжение восходящего тренда с минимальным стопом, который должен располагаться на несколько центов ниже уровня поддержки. Помимо сигналов на вход в позицию уровни поддержки и сопротивления являются идеальными местами для постановки стопов, что было продемонстрировано в последнем примере. Входя в позицию необходимо ориентироваться на ближайшие скопления, экстремумы и места выхода большого объема.
Уровень сопротивления – это уровень «перекупленности» цены, когда большое количество трейдеров хотят продать актив, так как считают его переоцененным. Если цена движется вверх и останавливается на одном и том же уровне (зоне) несколько раз, разворачиваясь вниз, то этот уровень называется сопротивлением. Чем выше величина таймфрейма, тем сильнее будет уровень.
Уровни поддержки и сопротивления используют подавляющие количество трейдеров в мире. Это один из основных инструментов технического анализа на финансовых рынках. Актуальны как для фондового рынка, так и для форекс и всего что можно купить-продать на бирже.
Технический трейдер при проведении анализа всегда должен опираться на более высокие, а не более низкие таймфреймы. High и Low на высоких таймфреймах важнее, чем на низких. Это как раз те уровни, где трейдеры в реальном времени заставляют рынок двигаться, когда он приближается к важным ценовым значениям. Когда цена преодолевает уровень сопротивления, он превращается в уровень поддержки. Если же, напротив, цена пробила уровень поддержки, он становится уровнем сопротивления.
На этом уровне трейдеры и инвесторы рассматривают актив как достаточно дешевый для покупки, что увеличивает спрос и способствует поддержанию цены, иногда приводя к разворотам снизу вверх. Но как найти сильный уровень поддержки и сопротивления? В этой статье мы рассмотрим 10 индикаторов, которые помогут трейдерам эффективно находить нужные зоны, способные оказать цене поддержку и/или сопротивление. Имея перед глазами график движения цены по уровням поддержки и сопротивления, трейдер видит чёткую картину поведения участников рынка и на основе этого разрабатывает торговую стратегию. Обычно уровни поддержки и сопротивления строятся от экстремумов цены. Такая идея определения уровней кажется простой, но, как только вы “окунетесь в графики”, вероятней всего вы обнаружите, что поддержки и сопротивления могут принимать различные формы.
Глядя в историю, это было кульминацией ажиотажа, связанного с инвестированием в Bitcoin ETF, одобренным комиссией SEC 11 января 2024. Пример показан на графике E-mini фьючерсов на индекс Nasdaq 100. То, как вы строите эти линии, зависит от того, какие методы в комплексе вы используете для анализа. Те же самые свечные паттерны требуют от вас четкого понимания, где лежит тело, а где находится тень. Торговля по пробою уровня может в одной сделке принести сразу большой процент прибыли, но за счет множество ложных сделок входить в минус. Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес.
Ключом к определению уровней здесь является ознакомление с прошлым движением цен на акции. В таких ситуациях уровни, которые выступали в качестве поддержки, начнут выступать в качестве сопротивления, как только этот уровень будет пробит. Аналогично, уровни, которые действовали как сопротивление, начнут действовать как поддержка, когда цена выйдет за пределы этого уровня. Основной уровень прекрасно заметен на недельном графике, поскольку это зона, от которой цена сильно сдвинулась вверх или вниз. Это самые важные уровни в трейдинге, именно при столкновении цены с недельными уровнями нужно искать торговые сигналы. Теперь мы смотрим на основные уровни, что не был заметны на недельном графике.
“Лучше меньше да лучше” – эта пословица в полной мере отражает как трейдинг, так и сами уровни. Нарисовав их слишком много, ваш мозг опухнет от попыток проанализировать движение цены. Искусство здесь состоит как раз в том, чтобы уметь отмечать лишь наиболее актуальные уровни. Это совсем нетрудно, достаточно лишь потренироваться какое-то время.
Для валидного уровня важно, чтобы амплитуда цены на подходе к нему была значительной. Это относительная мера, она зависит от таймфрейма и общей волатильности актива. Например, если инструмент “ходит” на 1-3% в течении дня, то движения от и до локальных уровней могут исчисляться десятыми долями процентов (0,1-0,5%).
Особенно отчетливо ложные пробои демонстрирует график с японскими свечами. Нельзя путать линии тренда с уровнями поддержки/сопротивления, несмотря на схожесть техники их построения. Если говорить о периоде времени, который берется в процессе построения линии поддержки или сопротивления, то чем он продолжительнее, тем значительнее линия. Опытные участники биржевой торговли используют уровни поддержки и сопротивления, чтобы измерять силу тренда. Достигнув уровня поддержки, цена перестает снижаться и у инвестора появляются основания полагать, что она начнет в скором времени расти. Уровень сопротивления, напротив, фиксирует ту стоимость, от которой ждут понижения.
На верхней половине графика (дневной период) видно, что с марта по июль цена находилась (как показано стрелками) в торговом канале между линиями 1 и 2, но в начале августа совершила медвежий пробой. Минимум был достигнут числа 5, а найти точку разворота помогла трендовая линия 3, параллельная линиям 1 и 2, отложенная вниз на ширину канала 1-2. Представляем топ-10 индикаторов, которые могут помочь в определении уровней поддержки и сопротивления.
Это для меня – основной график, на котором я принимаю ключевые решения о направлении рынка и рыночных условиях. Здесь мы смотрим только на основные уровни, поскольку краткосрочных я как-то вообще не вижу. Каждый уровень, что я здесь выбрал был причиной сильного разворота цены. Недавно USDJPY как раз не смогла пробить сопротивление 80.37, что явно намекает – скоро будет вторая попытка. Все эти нюансы нужно принимать во внимание, рисуя линии п/с, особенно краткосрочные.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
